（2011年度伟信物业收支情况）
尊敬的各业主/住户：
您好！感谢您一直以来对我司各项工作的支持配合与监督，为使大家更明悉、了解我司的经营收支情况，每年6月份我司都会由专业审计机构（东莞市德正会计师务所）对上一年的经营状况进行审核，现2011年度经营收支情况数据已审核出来。紫荆花园开盘十余年，各项设施设备老化损坏日益严重，故在2011年投入维修更换设施设备这一块费用庞大，加上近年来的物价不断上涨导致经营及人工成本的不断增加，物业企业经营举步维艰，在2011年里我司经营总共亏损人民币肆佰多万元。详情请见附件1收支情况表。（注：附件表格是原件表格放大格式，如有疑问或需查看原件请至管理处咨询，谢谢！）
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附件1 |
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收支情况表 |
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2011年度 |
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编制单位：东莞伟信物业管理有限公司 |
金额：人民币 |
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项目 |
本年累计金额 |
备注 |
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一、经营总收入合计 |
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13,673,090.31 |
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其中： |
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1 |
物业管理费收入 |
12,045,665.00 |
应收住户管理费 |
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2 |
其他收入 |
1,584,057.31 |
业主装修管理费、住户有偿服务费、IC卡工本费、康体中心各项收入、停车费收入等 |
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3 |
会所收入 |
43,368.00 |
卡拉OK 、租场费收入 |
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二、经营总支出合计 |
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17,792,994.19 |
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其中： |
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1 |
工资及福利费 |
7,462,474.88 |
物业管理处所有员工的工资、福利费 |
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2 |
顾问费 |
1,600,854.35 |
香港物业顾问费、法律顾问费、房地产管理顾问费及审计费等 |
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3 |
水费 |
1,508,501.36 |
包括园区内公共地方、宿舍、办公室水费 |
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4 |
清洁费 |
1,262,561.90 |
园区清洁服务费、垃圾清运费等 |
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5 |
电费 |
1,069,130.74 |
包括园区内公共地方、宿舍电费 |
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6 |
文明设施费 |
964,418.20 |
园区绿化养护费 |
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7 |
大厦维修费 |
418,226.28 |
园区公共设施及楼宇维修费、电梯保养费、楼宇对讲机维修费 |
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8 |
税金 |
791,788.55 |
营业税、房产税、堤围费、文化事业建设费 |
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9 |
伙食费 |
357,746.65 |
物业管理处所有员工的伙食开支 |
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10 |
员工社保费 |
442,564.58 |
物业管理处所有员工的社会保险费 |
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11 |
折旧费 |
313,708.20 |
办公设备、机械设备、康乐设备、运输设备折旧费 |
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12 |
办公费 |
178,758.86 |
订报费、电话费、买发票、复印费、快递费、办公室饮用水等 |
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13 |
财务费用 |
88,157.11 |
银行手续费、汇兑损益、物业管理费现金折扣 |
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14 |
租金费 |
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物业管理处员工宿舍租金等 |
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15 |
非经常性维修费 |
489,764.14 |
包括水管、电子围墙维修工程摊销 |
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16 |
汽车、摩托车费用 |
122,329.85 |
汽车养路费、路桥费、牌照费、保险费、汽车摩托车油费
及维修费 |
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17 |
制服费 |
69,055.49 |
物业管理人员制服费 |
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18 |
会所费用 |
72,431.44 |
会所经营购置用品、食品、水电费等 |
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19 |
维修费 |
84,489.55 |
包括办公家具、汽车、员工宿舍维修费等 |
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20 |
交际费 |
53,644.00 |
部门招待费 |
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21 |
康乐设施费 |
29,043.30 |
康乐设施保养费、泳池药费、材料费等 |
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22 |
财产保险费 |
58,754.94 |
物业管理处财产保险费 |
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23 |
有偿服务费 |
2,900.00 |
有偿服务材料工具费 |
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24 |
差旅费 |
5,574.50 |
物业部员工出差车餐费 |
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25 |
其他费用 |
346,115.32 |
员工培训、劳动管理费、公车补贴、低值易耗品摊销、发电机油费、残疾人保障金、治安管理费、诉讼费、营业外支出等 |
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三、收支净额 |
-4,119,903.88 |
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东莞伟信物业管理有限公司
紫荆花园管理处
2012年07月02日
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